Wolfe Research Pazartesi günü lider video oyun şirketi Take-Two Interactive’in (NASDAQ:TTWO) fiyat hedefini önceki 186 dolardan 180 dolara düşürdü. Şirket, hisse senedine ilişkin Üstün performans notunu korudu.
Bu revizyon, şirketin beklentilerle uyumlu veya beklentileri aşan 1,37 milyar dolarlık gelir ve 1,34 milyar dolarlık net rezervasyon bildiren üçüncü mali 2024 sonuçlarını takip ediyor. Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK), her iki analistin 98 milyon dolarlık tahminini ve 106 milyon dolarlık konsensüsü geride bırakarak 147 milyon dolara ulaştı.
Bu güçlü üç aylık rakamlara rağmen Take-Two’nun 2024’ün dördüncü mali çeyreğine ve 2025 mali yılının tamamına ilişkin görünümü, şirketin yüksek kaliteli oyunlar üretme taahhüdüyle ilişkili maliyetleri yansıtacak şekilde aşağı doğru revize edildi. Analist, Take-Two’nun “mükemmellik” arayışının kaçınılmaz gecikmelere yol açabileceğini kaydetti ve özellikle Grand Theft Auto (GTA) serisinin çıkış programında bir değişiklikten bahsetti.
Wolfe Research, Take-Two’nun portföyünü öne çıkarıyor ve şirketin beklendiği gibi hareket ettiğini varsayarsak, her zaman fayda artışı sağlaması beklenen “on yılda bir” isabetlerle “sınıfının en iyisi” olarak tanımlıyor. Firmanın revize edilmiş 2026 mali varsayımları, FAVÖK’ün 18,5 katı bir değerleme ve %6’nın üzerinde serbest nakit akışı (FCF) getirisi öngörüyor.
Rapor, Net rezervasyonlar arttıkça ve maliyetler aktif bir şekilde yönetildikçe hisse senedi için yükseliş potansiyeli olduğunu öne süren Outperform notunun yinelenmesiyle sona eriyor. Wolfe Research’ün duruşu, fiyat hedefinde yapılan son ayarlamaya rağmen Take-Two’nun uzun vadeli performansına olan inancı gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), Wolfe Research’ün en son fiyat hedefi ayarlamasının da yansıttığı gibi güçlü bir ortamda ilerliyor. InvestingPro verileri şirketin finansal durumu ve piyasa performansı için ek bağlam sağlar. Take-Two Interactive’in piyasa değeri, 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla sona eren on iki ay itibarıyla 26,43 milyar dolar oldu. Bu dönemde %11,64’lük gelir büyümesi elde etmesine rağmen şirketin kârlılığı, -18,08’lik negatif F/K oranıyla baskı altında kaldı. düzeltilmiş F/K oranı -60,18.
Take-Two Interactive için InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı kritik faktörleri vurguluyor. Analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin fayda beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi, şirketin hisse başına kazanç rakamlarının olumsuz olmasına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aşması potansiyel likidite risklerine işaret etmektedir. Ancak analistler, Take-Two’nun bu yıl kârlılığa döneceğini ve gelecekteki finansal istikrar için bir umut ışığı sunacağını öngörüyor.
Ayrıca şirketin FAVÖK büyümesi, 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %166,75’lik önemli bir artışla dikkat çekicidir. Bu büyüme, şirketin aynı dönemde kârlı olmasa da operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetme becerisini yansıtıyor olabilir. Take-Two’nun son on yıldaki yüksek getiri sağlama performansı, her ne kadar hissedarlara temettü ödemese de, dayanıklılığa işaret ediyor ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için göz önünde bulundurulması gereken bir konu.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için Take-Two Interactive için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek bu bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/TTWO adresini ziyaret edin. PRONEWS24Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim almak ve şirketin değerleme katsayıları ve borç seviyeleri dahil tüm geçerli ipuçlarını keşfetmek için kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
